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[투데이리포트]농심, "시장 회복 및 점유..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 17일 농심(004370)에 대해 "시장 회복 및 점유율 상승 감안 시 가격 결정력 회복될 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다. 한국증권 이경주, 이은경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 농심(004370)에 대해 "당사는 라면시장의 호조 및 시장 지위 강화(라면 시장 점유율 1H10 70.6%에서 1H11 71.1%로 상승)를 감안할 때, 동사의 가격 결정력이 곧 회복될 것으로 전망한다. 설령 가격 인상이 다시 연기된다 하더라도, 라면의 가격 경쟁력 강화로 인한 판매 증가, 국제 곡물가격의 안정, 그리고 계열사로부터 구매하는 스프 및 포장재 가격의 안정성을 고려하면 2012년 이후 수익성은 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2분기 라면 매출액은 전년동기대비 판매량이 4.2% 증가, ASP가 2.7% 상승해 7분기 만에 가장 높은 7.0%의 증가율을 기록했다. 국내 라면시장이 가격 경쟁력 부각 및 기후 개선으로 호조세(4.6% 물량 성장)를 보였고, 신라면 블랙 등 고급품의 비중이 확대됐다"라고 밝혔다. 한편 "당사의 실적 전망치는 4분기 중 라면가격이 9% 인상될 것으로 가정하였는데, 이것이 실행되지 않을 경우 2012년 이후 순이익 전망치는 현재 전망대비 10% 가량 하향될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년7월 230,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 290,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 295,571 | 320,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 290,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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