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[투데이리포트]농심, "본격적인 실적 개선..."OUTPERFORM(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 4일 농심(004370)에 대해 "본격적인 실적 개선을 위해서는 가격전가력 회복 필요"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다. 키움증권 우원성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 농심(004370)에 대해 "현재 주가는 2012년 EPS 대비 9.9배 수준으로 음식료업 평균 12.0배 대비 할인 받고 있고, 3Q11에는 전년동기 실적 부진에 따른 기저효과가 예상되나, 본격적인 실적 개선을 위해서는 원가부담 상승에 대한 가격전가가 필요하다는 측면에서 판가 인상 가시화 이전에 주가 상승 여력은 제한적일 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "공장도가(납품가격)에는 변화가 없으나, 원가부담 증가로 판가 인상이 필요한 시점에서 권장소비자가격을 과거 수준을 유지하는 것으로 결정함에 따라 당분간 판가 인상이 지연될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2Q11에는 라면 6.6%, 스낵 6.5%, 음료 8.6%, 수출 20.7% 등 주요 사업부문별 매출이 증가했을 것으로 예상되나, 소맥분, 팜유, 전분 등 주요 원재료와 포장재의 투입단가 상승으로 전년대비 영업이익이 12.6% 감소했을 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년7월 230,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 290,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 양호하게 늘었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 기업의 실적요인보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 292,000 | 320,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 290,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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