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[투데이리포트]농심, "당분간 실적 모멘텀..."NEUTRAL_하나대투
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| 하나대투증권은 27일 농심(004370)에 대해 "당분간 실적 모멘텀 부재"라며 투자의견을 'NEUTRAL'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 250,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 강희영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'NEUTRAL로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 250,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.7%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 농심(004370)에 대해 "매출의 70%를 라면이 차지하는 동사의 구조상 라면 실적의 턴어라운드 없이는 회사 전체의 실적 개선을 기대하기 어려운 상황. 특히 원가 부담은 증가하는 가운데 제품 가격으로의 전가가 이루어지지 못하는 현 물가 체계에서는 단일 품목의 매출 비중이 높은 동사에게 부정적"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 2분기 매출은 전년 동기 대비 6.5% 증가한 4,949억원, 영업이익은 250억원(2010년 2분기 K-GAAP 기준 영업이익은 203억원)으로 이익은 기대치를 하회할 전망"라고 밝혔다. 한편 "라면 가격이 5% 인상될 경우 동사의 2012년 영업이익과 EPS는 기존 추정치 대비 37.0%, 26.5% 증가하는 효과가 있다는 점에서 동사의 실적 모멘텀 부재를 극복할 수 있는 가장 효과적인 방법. 동사는 2010년 2월 라면 가격 인하 이후 다시 가격 인상을 검토했으나 서민 제품이라는 상징성 때문에 쉽지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | OUTPERFORM(MAINTAIN) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 292,000 | 320,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 'NEUTRAL'의견 및 목표주가 250,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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