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[투데이리포트]농심, "당분간 지켜봐야 할..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 28일 농심(004370)에 대해 "당분간 지켜봐야 할 시점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 박주비 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 농심(004370)에 대해 "공정위의 조사 결과가 동사 주가에 단기적 부담으로 작용할 전망으로, 프리미엄 제품 이미지 훼손이 불가피하고 소비자 반응과 관련한 불확실성이 커질 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "하지만 동사의 실적 둔화로 이어질 가능성은 제한적이라고 판단하는데, 2011년 ‘신라면블랙’의 예상 매출 비중은 약 5%에 불과하고, 조사 기간에도 일매출 2억원 이상을 기록하며 높은 소비자 반응을 얻고 있으며, 과거 유사 사례 검토 결과 실적 영향은 제한적이었다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2/4분기 순매출액과 영업이익은 ‘신라면블랙’의 선전과 스낵 가격 인상 효과로 인해 전년동기 대비 8.6%, 7.5% 증가한 5,047억원, 229억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2010년9월 240,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 300,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | OUTPERFORM(MAINTAIN) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 288,316 | 320,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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