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[투데이리포트]농심, "실적추정의 드라마틱..."HOLD_KTB
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| KTB증권은 12일 농심(004370)에 대해 "실적추정의 드라마틱한 상향 여부는 주력제품 라면가격 인상"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다. KTB증권 김민정, 장정은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KTB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 농심(004370)에 대해 "최근 가공식품, 제과, 음료 등 음식료품 일련의 가격인상이 원활히 전개되고 있고, 원가 내 12%를 차지하는 주요 원재료인 밀가루 가격인상까지 단행되어 라면가격 인상 타이밍은 도래한 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "동사의 1분기 원가율은 전년동기 71.3% 대비 1.7%p 상승한 73.0%를 기록했다. 팜유 및 기타 스프재료 등 원재료 7.8% 상승, 박스 등 부재료도 9.0% 상승하여 원가부담이 가중되었다"라고 밝혔다. 한편 "프리미엄 확대전략으로 간다는 회사의 그림이 맞다면, 가격인상 하지 않을 가능성이 높다고 판단되며, 그러나 이를 중장기적으로는 부정적으로만 볼 수는 없다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 한때 2010년11월 240,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 280,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 284,333 | 320,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 280,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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