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[투데이리포트]농심, "원가 부담 해소가 ..."BUY_삼성
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| 삼성증권은 12일 농심(004370)에 대해 "원가 부담 해소가 필요한 시점"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 290,000원으로 내놓았다. 삼성증권 양일우, 백재승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 290,000원은 직전에 발표된 목표가 260,000원 대비 11.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 농심(004370)에 대해 "원가 부담을 판가에 전가시키지 못해 영업이익이 감소한 것으로 분석된다. 원재료 중에는 달러기준 선물가격이 전년대비 54.3% 상승한 팜유와 1분기 급등한 신선식품이 사용되는 스프 매입비용의 증가가 두드러졌고, 기타 상품류 매입비용도 전반적으로 상승했다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사 실적의 key는 라면 가격 인상. 밀가루 가격 인하를 이유로 작년 2월 가격을 인하했던 만큼, 밀가루 가격 인상 이후 제품가격 인상이 불가능할 것이라고 보는 것은 지나치게 보수적인 가정"라고 밝혔다. 한편 "프리미엄 라면인 신라면 블랙의 출시 후 15일간 매출은 약 52억원으로 현재 추세대로 판매되어, 연간 라면 매출의 10% 비중을 차지하게 될 경우 라면 ASP를 약 13% 가량 상승시킬 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 270,000원이 고점으로, 반대로 260,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 290,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 283,214 | 320,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 290,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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