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[투데이리포트]농심, "완만한 실적개선을 ..."매수_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 12일 농심(004370)에 대해 "완만한 실적개선을 이어갈 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 이선경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 농심(004370)에 대해 "라면 출하량 호조와 시장점유율 확대로 안정적인 매출성장이 예상되며 원가부담 증가 요인은 매출확대 효과와 판관비 통제, 가격인상 등으로 상쇄해 완만한 실적개선을 이어갈 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "IFRS 기준에 따라 영업이익에는 외환관련 손익 22억원과 상선모터스 지분 재평가에 따른 손상차손 64억원 등이 반영되었다. 또한 IFRS와는 별개의 회계변경으로 잡이익으로 계상되던 상품지원금 항목이 매출원가에서 차감되어 기존 세전이익 항목이던 19억원의 잡이익도 매출총이익과 영업이익에 반영되었다"라고 밝혔다. 한편 "물류센터 확대, 웰빙면 라인 투자 등이 마무리 되어 향후 투자부담이 유지 보수 CAPEX로 제한되어 보유 현금은 지속적으로 증가할 전망이다. 2011년 연말기준 예상보유 현금은 7,000억원에 달하고 있어 배당금 확대, 자사주 매입 가능성 등도 배제할 수 없다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2010년8월 225,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 300,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD |
| 목표주가 | 281,071 | 320,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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