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[투데이리포트]농심, "발표된 실적보다 변..."매수_동부
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| 동부증권은 12일 농심(004370)에 대해 "발표된 실적보다 변화될 농심을 기대한다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다. 동부증권 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 농심(004370)에 대해 "원가부담을 스낵가격 인상을 통해 일부 전가시켰고 하반기 물가안정이 진행될 경우 라면가격 인상 가능성은 충분하며, 채소류 등 스프 원재료가격이 최근 뚜렷하게 안정되고 있고, 전체 국제 곡물가격이 안정되면서 하반기 원가부담이 완화될 가능성이 크다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "발표된 K-IFRS기준 1Q11 실적을 K-GAPP으로 변환할 경우 영업이익은 15.3%YoY 감소한 325억원으로 추산된다. 영업이익 측면에서 K-IFRS 기준 적용에 따른 회계상의 차이는 매출원가 부문에서 감가상각비 감소 34억원, 퇴직급여 회계변경에 따른 비용감소가 22억원이며 이로인한 영업이익 증가는 분기당 56억원 수준이다"라고 밝혔다. 한편 "웰빙면, 신라면 블랙 등 고가면의 매출기여가 점차 높아지고 있고, 향후 대규모 설비투자나 비용지출이 제한적일 것이다. 여전히 관건은 라면가격인상 여부에 집중될 것으로 판단하지만, 최근 2~3년간 동사가 기울여온 주력사업 집중의 노력이 긍정적 실적으로 나타날 것으로 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년12월 246,000원까지 내려갔다가 2011년5월 330,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 320,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD |
| 목표주가 | 281,071 | 320,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 320,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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