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[투데이리포트]농심, "역습이 시작되었다..."매수(상향)_대우
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| 대우증권은 12일 농심(004370)에 대해 "역습이 시작되었다"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 305,000원으로 내놓았다. 대우증권 백운목, 이혜미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 305,000원은 직전에 발표된 목표가 250,000원 대비 22% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 농심(004370)에 대해 "2011년 상반기를 바닥으로 외부 환경 변수들이 우호적으로 변화하고 있다. 실적도 상반기를 바닥으로 하반기와 2012년에는 두드러지게 개선될 전망이다. 해외(중국, 미국, 일본)의 매출 성장도 긍정적이다. 현금성 자산이 4천 7백억원에 달해 타 부문으로 진출할 자금 여력은 충분하다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 1분기 영업이익과 순이익은 각각 29.6%, 30.6% 감소했다. 원부자재 가격이 8.1% 상승(소맥분 2.2%, 팜유 65.7%, 박스 21.6%, 용기 23.2% 상승)했기 때문이다. 또 판관비(운반비)의 증가와 외화부채관련 외환이익의 감소도 이익 감소에 한 몫을 했다"라고 밝혔다. 한편 "하반기에는 상승보다는 하락의 가능성이 더 높다. 환율도 1,070원대로 하락해 직접 구입하는 원재료뿐 아니라 상품(매출 비중 20%)의 원가 부담도 낮출 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 280,000원이 고점으로, 반대로 240,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 305,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD |
| 목표주가 | 278,929 | 330,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 305,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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