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[투데이리포트]농심, "스낵가격 인상은 라..."매수(상향)_한국
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| 한국증권은 3일 농심(004370)에 대해 "스낵가격 인상은 라면가격 인상의 전주곡"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다. 한국증권 이경주, 이은경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 한국증권의 직전 매매의견인 '중립(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 농심(004370)에 대해 "스낵가격에 이어 라면가격이 인상될 것으로 예상하는 이유는 원가 부담으로 인한 실적 부진이 장기화돼 라면가격 인상에 대한 반감이 작아졌고, 경쟁 대용식의 가격이 상승해 라면가격을 인상하더라도 판매량이 줄지 않을 것이며, 동사의 독점적 시장 지위(라면 내수 점유율 2009년 69.6%에서 2010년 70.7%로 상승)가 더욱 견고해졌기 때문"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "가격 인상에도 불구하고 2011년 영업이익은 전년대비 8.8% 증가에 그칠 전망이다. 팜유, 밀가루, 포장재의 가격이 모두 상승해 연간 재료비 증가율이 10.8%에 달할 것이기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "우리가 가정하는 라면가격 인상은 2008년 이후의 원가 부담을 상쇄하기 위한 것이므로 곡물가격이 상승하지 않는 상황에서도 단행될 가능성이 크다. 2012년에는 가격 인상 및 원가 부담 축소로 영업이익률이 6.9%를 기록, 영업이익은 전년대비 27.5% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 260,000원이 고점으로, 반대로 230,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 290,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | HOLD |
| 목표주가 | 270,000 | 330,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 290,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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