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[투데이리포트]농심, "주가 상승 여력은 ..."NEUTRAL_하나대투
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| 하나대투증권은 22일 농심(004370)에 대해 "주가 상승 여력은 제한적"라며 투자의견을 'NEUTRAL'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 250,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 강희영, 심은주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL'의견은 하나대투증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 250,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 농심(004370)에 대해 "실적 개선은 긍정적이나 현 주가가 이미 2011년 예상 PER 11.2배에 거래되고 있어 현 주가 수준에서 업사이드는 제한적이라고 판단한다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 1분기 매출은 전년 동기 대비 7.0% 증가한 5,155억원, 영업이익은 5.3% 감소한 363억원으로 전망된다. 견조한 매출 증가세에도 불구하고 영업이익이 감소할 것으로 예상되는 것은 작년 2월의 라면 가격 인하와 팜유 등 원재료비의 상승에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "최근 일본 지진으로 인해 동사의 라면 수출 증가에 대한 기대감이 있을 수 있으나, 2010년 동사의 일본향 라면 수출은 약 260억원으로 동사 전체 매출의 2% 수준이었다. 지진 이후 일본으로부터의 주문량이 급증하긴 했으나 올해 일본향 라면 수출이 전년 대비 3배 증가한다고 해도 올해 동사 전체 매출은 기존 추정치 대비 2.6% 증가하는데 그쳐 영향은 제한적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | 중립(유지) |
| 목표주가 | 266,923 | 320,000 | 240,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 'NEUTRAL'의견 및 목표주가 250,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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