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[투데이리포트]농심, "라면 수요회복과 가..."OUTPERFORM(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 28일 농심(004370)에 대해 "라면 수요회복과 가격인상 가능성 부각"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다. 키움증권 우원성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 농심(004370)에 대해 "1분기 라면 매출은 1월 추웠던 날씨, 높은 물가상승률과 가구당 실질소득 감소 등으로 3.2%(YoY) 증가할 것으로 예상되고, 스낵은 수미칩 판매호조 등에 힘입어 6.9%(YoY)의 매출 성장이, 음료는 구제역에 의한 수질오염 우려로 삼다수(생수) 판매가 급증(30~40%)하면서 21.5%(YoY)의 매출 증가가 예상된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "2010년 감소(YoY -1.5%)했던 라면 판매량은 2011년에 소폭의 회복이 예상되는데, 물가상승에 따라 실질구매력이 부진한 흐름을 보이면서 상대적으로 저렴한 라면에 대한 수요가 늘어날 것으로 예상되기 때문이다. 특히, 가격인하와 라면 판매 감소로 전년 동기의 기저가 낮았던 2Q11과 3Q11에 실적 개선이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "방사능 문제가 예상보다 심화될 경우 매출 증가 효과는 커질 수 있겠으나, 동사의 라면 제품이 일본 주류 입맛과는 다른 매운 맛 중심이고, 식품원재료의 오염이 심각하더라도 일본 라면 제조업체들의 경우 원재료를 해외 등 비오염지역에서 조달할 수 있기 때문에 장기적인 일본 시장 점유율 증가로 이어지기를 기대하기는 아직은 어려울 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 248,000원이 고점으로, 반대로 230,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 260,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | OUTPERFORM(MAINTAIN) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 256,846 | 290,000 | 240,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 290,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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