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[투데이리포트]농심, "단기간 추가상승 여..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 25일 농심(004370)에 대해 "단기간 추가상승 여력은 제한적일 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다. 대신증권 송우연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 농심(004370)에 대해 "향후 2011년 하반기까지 현재와 같은 일본 수출 신장세가 지속된다면 영업이익, EPS가 추가적으로 각각 +11%, +9.9%, 목표주가 1만원 정도 상향조정될 수 있지만 이는 하반기 일본 라면 수출 추이를 더 지켜봐야한다는 판단이다. 동사의 펀더멘털은 견고하기 때문에 투자의견을 매수로 유지하나, 전일 큰 폭의 주가상승으로 단기간 추가상승 여력은 제한적일 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "면류부문은 상대적으로 추웠던 1~2월 날씨의 영향과 물가상승으로 인해 상대적으로 저렴한 라면에 대한 수요증가로 매출이 3.7%(yoy) 증가할 것으로 전망되고, 스낵부문은 2010년 7월 출시한 수미칩 매출이 꾸준히 증가하면서 전년동기대비 8.1%(yoy) 매출 신장이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "일본에서의 농심 라면 월 판매 물량이 2분기까지 100% 증가하는 트렌드가 지속된다면 일본 수출 매출은 당초 2011년 가이던스 4,530만달러(481억원, 당사 2011년 환율 전망치 1,063원/달러 적용)를 약 20% 가량 상회한 5,460만달러(580억원)을 달성할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년5월 307,000원까지 높아졌다가 2010년11월 240,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 290,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | OUTPERFORM(MAINTAIN) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 255,769 | 290,000 | 240,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 290,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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