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[투데이리포트]농심, "라면, 고인플레이션..."매수(상향)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 18일 농심(004370)에 대해 "라면, 고인플레이션과 소비 양극화의 수혜"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 270,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 조기영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견인 '중립(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 270,000원은 직전에 발표된 목표가 230,000원 대비 17.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 농심(004370)에 대해 "라면시장이 장기 부진에서 벗어나고 있고, 지난해의 낮은 base와 최근의 곡물가격 조정을 감안할 때 하반기로 갈수록 실적 개선폭이 확대될 전망"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "동사의 1분기 영업이익률은 7.9%로, 전년대비 0.1%p 하락할 전망인데, 용기, 박스 등 부재료가격 인상과 전년대비 50% 이상 가격이 상승한 팜유의 사용으로 원가 부담이 높아졌고, 판관비 또한 ‘수미칩’, ‘뚝배기 설렁탕’ 등 신제품 위주의 마케팅으로 인해 소폭 증가가 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "밀가루가격 인상 가능성이 높아 제품가격 인상에 따른 마진 개선도 가능하다. 재료비 변동 없이 라면ASP가 2% 상승한다면 영업이익과 EPS는 각각 18.6%, 12.5% 증가할 것으로 추정(`11년 예상 실적 기준)되며, 재료비와 라면ASP가 동일한 수준으로만 높아져도 수익성은 한층 높아질 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | OUTPERFORM(MAINTAIN) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 253,462 | 270,000 | 240,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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