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[투데이리포트]농심, "원가 상승으로 가격..."HOLD_KB
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| KB증권은 4일 농심(004370)에 대해 "원가 상승으로 가격 인상 필요"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다. KB증권 이소용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KB증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '중립'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 농심(004370)에 대해 "2011년 밀가루, 팜유, 포장재 등 대부분의 원재료 가격이 상승할 것으로 전망되기 때문에 제품가격 인상이 필수적이다. 정부의 물가안정정책으로 제품가격 인상이 용이하지는 않으나 인상 가능성이 전혀 없는 것은 아니라고 판단한다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "동사의 4Q10 순이익은 비용 선집행에 따른 판관비 감소로 컨센서스를 상회했다. 라면시장의 성장성 둔화로 향후 실적개선이 이루어지려면, 가격 인상이나 프리미엄 제품 비중 확대가 필요한 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "향후 가격 인상이나 프리미엄 제품 확대 등으로 실적이 저점을 통과할 때 투자의견을 BUY로 상향조정할 계획"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2010년1월 300,000원까지 높아졌다가 2010년2월 250,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 250,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 250,417 | 260,000 | 240,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 250,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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