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[투데이리포트]농심, "느리지만 터닝하는 ..."매수_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 4일 농심(004370)에 대해 "느리지만 터닝하는 실적, 자산주로서 매력 부각"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 이선경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견인 '중립'에서 한단계 격상된 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 농심(004370)에 대해 "물류센터 관련 투자와 웰빙면 라인을 위한 투자가 마무리됨에 따라 2011년 이후 CAPEX는 유지보수 투자인 650억원 내외로 한정되어 동사의 유보 현금은 빠르게 증가하며 자산주로서 매력이 부각될 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "4분기 지분법손익 감소는 2009년에 엔고에 따른 일본법인의 환율 효과가 2010년에는 더 이상 발생하지 않아 일본법인 지분법 이익이 전년도 13억원 흑자에서 4억 3천 적자로 전환되었고 상선워터스로부터의 지분법 손실도 전년도 8억에서 22억으로 확대되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2010년 11월 중국 라면 1위 업체인 강사부가 가격을 10% 인상함에 따라 중국 내 신라면 가격도 약 7% 인상되어 2011년 1분기부터는 가격인상 효과도 매출 증가에 기여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 248,000원이 고점으로, 반대로 225,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 250,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 250,455 | 260,000 | 240,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 250,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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