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[투데이리포트]농심, "좀 더 분명한 신호..."중립(유지)_한국
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| 한국증권은 2일 농심(004370)에 대해 "좀 더 분명한 신호를 기다리며…"라며 투자의견을 '중립(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다. 한국증권 이경주, 이은경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 농심(004370)에 대해 "동사의 주가가 크게 상승하기 위해서는 기상 등 일시적 도움 없이 면류의 판매가 지속적으로 증가하거나, 팜유와 전분 등 국제 원자재의 가격이 하락하는 catalyst가 필요하다. 설령 이 두 가지가 충족되지 못하더라도 제품가격 인상이 자유로워지면 주가는 강하게 반등할 수 있다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 4분기 매출액은 면류가 판매량 증가로 전년동기대비 3% 증가하고, 스낵과 음료가 각각 8%, 18% 증가해 전체적으로 7.2% 증가했고, 영업이익률은 전년동기 4.6%에서 6.9%로 개선, 영업이익은 전년동기대비 59.9% 급증했다"라고 밝혔다. 한편 "2011년에도 원가 부담은 가중될 것이다. 우리는 전분, 팜유 등 원자재 비용은 전년대비 7.0%, 부자재 비용은 9.1% 증가해, 전체 원재료비용이 7.5% 증가할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2010년1월 300,000원까지 높아졌다가 2010년11월 230,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 240,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(상향) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 249,444 | 260,000 | 240,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '중립(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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