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[투데이리포트]농심, "2% 부족한 실적 ..."보유(신규)_교보
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| 교보증권은 18일 농심(004370)에 대해 "2% 부족한 실적 모멘텀"라며 투자의견을 '보유(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 235,000원을 내놓았다. 교보증권 정성훈, 정현진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '보유(신규)'의견은 교보증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 농심(004370)에 대해 "동사의 투자포인트는 주력제품인 라면시장의 회복과 프리미엄시장의 효과적 성장 및 원가부담 완화를 통한 수익성 호전 가능 시점을 확인해야 할 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 3분기 매출액 4,783억원(+2.4%YoY), 영업이익 252억원(+1.4%YoY)으로 시장전망치 수준에 근접할 전망인데, 이는 주력제품인 라면시장의 정체, 라면 가격인하에 따른 매출 및 수익성 둔화, 프리미엄제품이 예상보다 기여도가 저조한데 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "주력제품인 라면 매출 회복이 지연될 것이고, 원가인상요인이 제품가격에 충분하게 전가하기 어려운 구조로 성장모멘텀 부족할 것으로 예상되기 때문에 11년 실적은 매출액 1조9,9756억원(+4.0%YoY), 영업이익 1,158억원(+5.4%YoY), 당기순이익 1,297억원(+7.2%YoY)로 저성장이 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | OUTPERFORM | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 251,929 | 286,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '보유(신규)'의견 및 목표주가 235,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 286,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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