종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]농심, "4분기에도 실적 개..."중립(유지)_이트레이드
게시글 내용
| 이트레이드증권은 18일 농심(004370)에 대해 "4분기에도 실적 개선은 불투명"라며 투자의견을 '중립(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 230,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 조기영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '중립(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 230,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 농심(004370)에 대해 "야채류가격 상승을 반영해 스프 가격 인상을 검토 중이고, 연간 원재료 매입액의 6.4%를 차지하는 주요 원재료인 팜유도 글로벌 수요 회복으로 최근 3개월간 16.8% 상승해 4분기에는 본격적으로 부정적인 영향을 끼칠 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "3분기의 부진한 실적은 전체 매출의 65%를 차지하는 라면의 매출 감소 때문이다. 내수라면시장은 저가 대용식으로서의 라면 매력 약화로 2분기 -5.5%에 이어 3분기에도 7.0% 역성장할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "최근 동사가 중국 내에서 신라면, 김치라면 등 기존 제품의 매출 확대에 주력하는 것으로 전략적 방향을 선회하면서 mass시장을 겨냥한 신제품의 출시 시기는 당초 올해 하반기에서 내년 이후로 연기될 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 16758.5 | 18455.7 | 18700 | +1.32 | 4560 | -1.9 |
| 영업이익 | 1011.6 | 1050.9 | 1020 | -2.94 | 230 | +13.41 |
| 순이익 | 784.7 | 1274.6 | 1160 | -8.99 | 280 | +35.4 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | OUTPERFORM | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 253,231 | 286,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '중립(유지)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 286,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록