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[투데이리포트]농심, "기대는 높지 않다..."HOLD(하향)_메리츠
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| 메리츠증권은 13일 농심(004370)에 대해 "기대는 높지 않다"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 255,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 송광수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 255,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 농심(004370)에 대해 "연초 라면가격 인하 이후 실적과 주가의 상승 가능성은 하락하였으나, BPS는 2010년 213,000원, 2011년 232,000원으로 주가 하락 가능성도 낮은 상태"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "스낵과 음료(생수) 및 상품의 판매 호조에도 라면 실적 부진으로 동사의 2분기 매출액은 전년 수준이었으며, 용기 등의 부재료비와 인건비 상승 및 1분기 미집행된 마케팅비 집행으로 영업이익률이 YoY -1.0%p로 하락하여 이익이 감소하였다"라고 밝혔다. 한편 "국제 소맥가격 상승으로 향후 국내 제분회사의 밀가루 가격 인상 가능성이 존재한다. 정부 물가 안정 기조에서 라면 가격 인상 가능 여부가 변수"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2009년10월 325,000원까지 높아졌다가 2010년2월 255,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 255,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 258,385 | 286,000 | 240,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 255,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 286,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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