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[투데이리포트]농심, "기다림이 길어지다..."HOLD(유지)_HMC
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| HMC증권은 13일 농심(004370)에 대해 "기다림이 길어지다"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 250,000원으로 내놓았다. HMC증권 정혜승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 250,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 농심(004370)에 대해 "동사에 대한 투자의견 중립 유지는 라면의 ASP 인상 가능성이 제한적이며, 투자 초기단계인 프리미엄면의 이익기여가 2011년 이후에나 가능하고, 향후 원가 부담 또한 증가할 것으로 판단하기 때문"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사의 2분기 매출액과 영업이익은 당사 예상치 및 컨센서스를 각각 33.2%, 19.4%씩 큰 폭으로 하회했는데 이는 라면시장 정체 및 주요제품 가격인하에 따른 라면부문 매출 감소(-2.3% YoY), 새우깡 기저효과 둔화에 따른 스낵부문 성장 폭 축소(+5.9% YoY)에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "야채가격 상승에 따른 스프가격 인상 가능성, 팜유 국제가격 상승, 부재료비 인상과 더불어 쌀국수 출시에 따른 광고비 및 감가상각비 증가, 인건비 상승 등을 반영하여, 동사의 2010년 영업이익 전망치를 기존 대비 11% 하향한 1,063억원(+1.1% YoY, OPM 5.6%)으로 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 261,700 | 286,000 | 248,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 286,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(유지)'에 목표주가 248,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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