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[투데이리포트]농심, "기대치는 다소 낮추..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 13일 농심(004370)에 대해 "기대치는 다소 낮추되 실망하긴 이르다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 286,000원을 내놓았다. 대신증권 송우연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 농심(004370)에 대해 "예상보다 면류 판매량이 부진하고 판매관리비 증가분을 반영하여 동사 목표주가를 하향 조정하나, 3분기에는 삼다수를 필두로 한 음료부문이 10% 이상 성장할 것으로 전망되고 최근 스낵부문에서도 신제품을 출시하면서 면류부문의 부진을 만회할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사의 2분기 영업이익은 전년대비 비교적 큰 폭 하락했는데 이는 판매관리비가 전년동기대비 약 61억원 증가했기 때문으로 이는 전년대비 임금인상이 약 6% 있었고 신제품 런칭으로 광고선전비가 증가했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2009년 웰빙면은 면류의 약 3.9% 차지하는 500억원 수준이었으나 2010년에는 면류 매출의 7.0%를 차지하는 900억원 수준을 달성할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년8월 272,000원이 저점으로 제시된 이후 2010년5월 307,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 286,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 소폭이나마 계속 늘었고 그동안 증시가 상승했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 시장의 상승률보다 보수적이어서 이는 시황과 기업의 성장성을 크게 반영되지 않는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 263,000 | 286,000 | 248,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 286,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(유지)'에 목표주가 248,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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