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[투데이리포트]농심, "기저효과에 따른 호..."OUTPERFORM(유지)_키움
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| 키움증권은 15일 농심(004370)에 대해 "기저효과에 따른 호전 추세는 유지될 전망"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 248,000원을 내놓았다. 키움증권 우원성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'OUTPERFORM(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 농심(004370)에 대해 "2010년 분기별로는 3분기에는 계절면 제품(둥지냉면, 찰비빔면)의 판매 강화 등으로 라면 판매 감소폭이 줄고 원재료가 안정세와 환율하락 효과에 의해 영업이익이 YoY 4.5%가 예상되며, 4분기에는 2009년 4분기의 매출 감소와 일시적 판관비 증가(특별성과급 지급)로 인한 낮은 기저로 YoY 51.2%의 큰 폭의 개선이 기대된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "2분기 라면매출은 금액기준 전년동기대비 2.6% 감소한 것으로 추정되는데, 이는 내수경기가 회복되면서 상대적으로 대체재에 대한 수요 증가가 커 판매량이 감소했고, 1분기 가격인하 효과도 반영되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "해외 현지화제품은 중국의 경우 개발이 완료되었으나 출시 시기를 고려하고 있는 중으로 7~8월에 출시가 예상되며, 미국에서 지난 1분기에 출시한 치킨탕면, 새우탕면이 메인스트림 시장의 좋은 반응을 얻고 있어, 하반기 중국과 미국의 현지화 제품의 실적에 주목할 필요가 있다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 16758.5 | 18455.7 | 19046 | +3.2 | 4686 | -2.74 |
| 영업이익 | 1011.6 | 1050.9 | 1187 | +12.95 | 220 | -42.68 |
| 순이익 | 784.7 | 1274.6 | 1332 | +4.5 | 262 | -38.48 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 260,833 | 307,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'OUTPERFORM(유지)'의견 및 목표주가 248,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 307,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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