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[투데이리포트]농심, "3분기 이후 라면 ..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 13일 농심(004370)에 대해 "3분기 이후 라면 매출 회복 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 280,000원으로 내놓았다. 대우증권 백운목, 이혜미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 280,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 농심(004370)에 대해 "밀가루가격 안정과 하반기 환율 하락으로 원가는 안정세를 예상하기 때문에 3분기 이후 실적은 라면 매출에 의해 결정될 전망이며, 고가 라면 비중 상승으로 라면 매출액은 점차 회복될 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2분기에는 판매량 감소 및 가격 인하 영향으로 라면 매출이 약 4% 감소해 매출액은 1.4% 증가에 그쳤고, 환율 상승과 4월 포장재(박스)가격 인상, 임금 인상으로 인해 영업이익은 17.6% 감소한 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "중국은 3분기 신제품 출시를 기점으로 현지화에 박차를 가할 전망이다. 현지화 전략이 성공하면 중국 사업은 새로운 성장동력을 확보할 수 있을 것으로 보여 긍정적이며, 매출 성장에 따른 규모의 경제 달성으로 수익성도 상승 가능하다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 16758.5 | 18455.7 | 19230 | +4.2 | 4660 | -3.28 |
| 영업이익 | 1011.6 | 1050.9 | 1150 | +9.43 | 210 | -45.28 |
| 순이익 | 784.7 | 1274.6 | 1270 | -0.36 | 230 | -46 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2010년1월 320,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 280,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 양호하게 늘었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 성장성이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 261,538 | 307,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 280,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 307,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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