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[투데이리포트]농심, "이익 개선폭 하반기..."NEUTRAL_하나대투
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| 하나대투증권은 12일 농심(004370)에 대해 "이익 개선폭 하반기로 갈수록 둔화 전망"라며 투자의견을 'NEUTRAL'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 250,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 강희영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 250,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 농심(004370)에 대해 "올해 2월에 있었던 라면 가격 인하와 경기 회복으로 인해 2010년 라면 시장 성장률이 -1.2%로 전년의 7% 대비 크게 둔화될 것으로 전망되고, 스낵 시장은 프리미엄 제품의 부재로 저조한 성장을 이어나갈 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "스낵 부분은 4%의 매출 성장에 그칠 전망인데, 제과와는 다르게 스낵은 프리미엄 제품이 없어 시장 전체의 성장성이 낮고, 동사의 경우 신제품 라인업이 4분기에 출시될 것으로 예상돼 특별한 실적 모멘텀이 없는 상황"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 매출은 전년 동기 대비 2.5% 증가한 4,716억원, 영업이익은 10.6% 증가한 277억원으로 당사 추정치에 부합할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 16758.5 | 18455.7 | 18985 | +2.87 | 4716 | -2.11 |
| 영업이익 | 1011.6 | 1050.9 | 1161 | +10.48 | 277 | -27.83 |
| 순이익 | 784.7 | 1274.6 | 1283 | +0.66 | 313 | -26.51 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 260,000 | 307,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 'NEUTRAL'의견 및 목표주가 250,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 307,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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