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[투데이리포트]농심, "원재료비 하락으로 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 26일 농심(004370)에 대해 "원재료비 하락으로 수익성 개선 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다. 한국증권 이경주, 김태규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 농심(004370)에 대해 "면류에서는 봉지면 판매가 전년 수준에서 정체되어 있으나, 용기면 판매가 회복되고 있고, 30~40% 판매가격이 높은 건면의 판매액이 전년동기대비 70% 이상 성장하고 있다. 삼다수와 스낵도 연말까지 전년동기대비 각각 20%, 10% 성장할 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "건면에 대한 마케팅비 지출은 늘어날 것으로 보이나 기존 면류에 대한 비용 부담이 줄어들 것이므로 연간 매출액 대비 판관비의 비율은 전년대비 0.4%p 상승에 그칠 전망이다. 2010년 동사의 영업이익률은 전년대비 0.7%p 개선된 6.4%을 기록, 영업이익은 전년대비 17.3% 증가할 것"라고 밝혔다. 한편 "오랜 시행 착오를 겪고 중국과 미국 판매가 안정화 단계에 들어간 것으로 판단되며, 특히 중국에서 고급품 이미지를 활용하고 영업력을 강화하면 가시적인 성과가 나타날 수 있다고 본다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년8월 300,000원까지 높아졌다가 2010년2월 260,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 260,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 260,000 | 307,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 307,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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