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[투데이리포트]농심, "Medium Ret..."OUTPERFORM(REINITIATE)_키움
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| 키움증권은 13일 농심(004370)에 대해 "Medium Retern을 기대할 수 있는 시점"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(REINITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 248,000원을 내놓았다. 키움증권 우원성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(REINITIATE)'의견은 키움증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 농심(004370)에 대해 "2010년 추정 EPS 기준 현재 주가는 PER 9.7배 수준으로 라면 등 주력 사업에서 동사의 시장 지배력을 감안할 때 저평가 되고 있는 것으로 판단되며, 아직 주가에 반영되려면 시간이 필요하겠으나 동사의 웰빙면 비중 확대와 중국, 미국 등 해외사업의 성장 가능성과 같은 Catalyst 이슈가 잠재되어 있다는 측면에서 매력적인 가격대라고 판단된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "2011년, 2012년 라면 매출은 판매량의 소폭 감소와 product mix 개선 등에 의한 ASP 증가가 맞물려 1~2%의 성장율을 보이겠으나, 음료의 두 자리 성장 지속, 스낵과 기타 부문의 한자리 후반 성장으로 전체 매출이 2011년에는 3.5%, 2012년에는 3.7% 성장할 것으로 추정한다"라고 밝혔다. 한편 "2011년 이후 매출 저성장이 예상되나 원재료투입원가 증가는 상회할 것이며, 감가상각비의 감소추세로 전환할 것으로 보여 영업이익의 안정적 성장을 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 256,385 | 280,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'OUTPERFORM(REINITIATE)'의견 및 목표주가 248,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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