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[투데이리포트]농심, "원가 개선 효과 컸..."NEUTRAL_하나대투
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| 하나대투증권은 10일 농심(004370)에 대해 "원가 개선 효과 컸던 1분기"라며 투자의견을 'NEUTRAL'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 250,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 강희영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 250,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 농심(004370)에 대해 "1분기 양호한 이익 개선은 지난 1월에 있었던 약 7%의 밀가루 가격 인하가 반영되면서 제품 원가가 하락했고, 환율 하락으로 동사 매출의 약 10%를 차지하는 해외 상품 부문에서 원가율도 개선되었기 때문"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "단기적으로 환율이 급등하긴 했으나 2010년 환율이 추세적으로는 전년 대비 하락할 것으로 예상되고, 밀가루와 같은 원재료 가격 하락이 반영돼 2010년 영업이익이 전년 대비 11.2% 증가할 것으로 전망되는 등 원가 개선 전망은 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "라면 시장 정체를 극복할 수 있을 정도의 ASP 상승이나 M&A 등을 통한 신규 모멘텀 확보 없이는 동사 주가의 상승 여력은 제한적이라고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 251,875 | 270,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 'NEUTRAL'의견 및 목표주가 250,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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