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[투데이리포트]농심, "원재료비 하락에 따..."HOLD(유지)_HMC
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| HMC증권은 10일 농심(004370)에 대해 "원재료비 하락에 따른 수익개선"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 250,000원으로 내놓았다. HMC증권 정혜승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 250,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 농심(004370)에 대해 "올해 중국 내 출시될 신제품 판매 추이는 동사의 중국사업의 장기 성장성에 대한 판단을 가능하게 한다는 측면에서 향후 주가 상승의 Catalyst로 작용할 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사의 주 제품인 라면이 정부의 물가정책에 전면적으로 노출되어 향후 ASP 인상이 제한적이며, 투자 초기단계인 프리미엄면의 이익기여가 2011년 이후에나 가능하다"라고 밝혔다. 한편 "현재 밸류에이션은 역사적 저점 수준이나 라면 가격인하에 따른 투자심리 악화가 지속되며 긍정적인 주가 흐름을 기대하기 힘들 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 252,143 | 270,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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