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[투데이리포트]농심, "불확실성이 해소되었..."HOLD(유지)_유진
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| 유진증권은 4일 농심(004370)에 대해 "불확실성이 해소되었지만, 주가 상승여력은 제한적"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 260,000원으로 내놓았다. 유진증권 정성훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 260,000원은 직전에 발표된 목표가 285,000원 대비 -8.8% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 농심(004370)에 대해 "이번 라면가격인하로 연간 매출액은 253억원, 영업이익은 135억원 규모의 감소가 불가피할 것으로 예상되며, ASP 하락을 반영해 2010년 매출액과 영업이익을 종전대비 각각 1.3%, 9.1% 하향 조정한다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "가격인하 배경은 최근 단행된 밀가루 가격인하(6~8%)에 따른 원가개선효과(연간 105억원의 원가절감효과)를 감안한 것이고, 서민경제를 위해 장바구니 물가안정에 부응하는 조치로 해석"라고 밝혔다. 한편 "할인점 등 유통업체의 가격할인 경쟁으로 인해 납품업체의 공급가격 인하 및 판관비용 증가 요인이 발생해 2010년 음식료업종의 이익모멘텀으로 예상했던 원가하락요인이 상쇄될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년3월 254,000원이 저점으로 제시된 이후 2010년1월 285,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 260,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 264,286 | 305,000 | 240,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 305,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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