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[투데이리포트]농심, "되로 받고 말로 주..."OUTPERFORM_한화
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| 한화증권은 3일 농심(004370)에 대해 "되로 받고 말로 주다!"라며 투자의견을 'OUTPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 253,000원을 내놓았다. 한화증권 박종록 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM'의견은 한화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 농심(004370)에 대해 "라면가격인하는 수익감소라는 직접적인 손실 외에 최종 가공식품의 가격인하라는 선례를 남겼다는 점, 동사의 강점이였던 가격통제력의 약화, 향후 원재료 가격이 상승했을 경우 제품가격 재인상의 지연가능성을 감안한다면 큰 의미를 부여할 수 있는 부정적 사건"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사 주가가 이미 라면가격인하 우려감을 반영해 큰 폭으로 하락하여 투자의견 Outperform을 유지하지만 수익추정하향으로 인해 목표주가는 280,000원에서 253,000원으로 하향 조정한다"라고 밝혔다. 한편 "이번 가격인하로 인해 2010년 국내예상 라면평균 판매가격이 기존 541.8원에서 531.6원으로 약 1.9%하향됨에 따라 2010년 영업이익은 약 198억원, 2011년 영업이익은 약 255억원 감소하는 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 280,000원이 고점으로, 반대로 260,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 253,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 269,643 | 310,000 | 240,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'OUTPERFORM'의견 및 목표주가 253,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 310,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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