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[투데이리포트]농심, "라면가격 인하로 실..."HOLD_KB
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| KB증권은 3일 농심(004370)에 대해 "라면가격 인하로 실적 개선 반납"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다. KB증권 이소용, 윤태빈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KB증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 농심(004370)에 대해 "음식료 가공제품의 판매가격 인하는 전례가 없는 일로, 이는 그 동안 원가 하락 시 수혜를 받아왔던 음식료 가공업체들의 수익모델이 약화되는 것을 의미한다. 당사는 라면가격 평균 5% 인하를 반영하여 동사의 2010~2011년 EPS를 각각 17.9%, 19.5% 하향조정한다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "향후에는 프리미엄 제품의 성공으로 평균판매가격을 인상하지 못하는 음식료 가공업체의 경우 의미 있는 실적 개선이 어려울 것"라고 밝혔다. 한편 "수익모델 약화를 반영하여 동사에 대한 투자의견을 HOLD로, 목표주가를 기존 300,000원에서 250,000원으로 16.7% 하향조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 300,000원이 고점으로, 반대로 280,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 250,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 280,231 | 310,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 250,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 310,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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