[투데이리포트]농심, "지금 주가는 적정 ..."시장수익률

[투데이리포트]농심, "지금 주가는 적정 ..."시장수익률_대신

평민

조회 176 2008/08/05 08:48

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

대신증권은 5일 농심(004370)에 대해 "지금 주가는 적정 수준"라며 투자의견을 '시장수익률'으로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 225,000원을 내놓았다. 대신증권 이정기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '시장수익률'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 2.2%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권은 농심(004370)에 대해 "동사 목표주가를 상향 조정하는 이유는 원재료비의 약 25%를 차지하는 밀가루의 가격이 지난 7월 30일 약 15% 인하되어 수익성 개선이 예상되며 해외 자회사의 실적 호조로 EPS 상승 요인이 발생하였기 때문"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "2분기 매출 증가는 주로 판매 가격 인상에 따른 것으로 판매량은 정체는 지속되고 있는 것으로 판단된다. 하반기 역시 판매량 부진 지속으로 판매 가격 인상을 상회하는 매출액 성장은 이루어지지 않을 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "지난 7월 30일 소맥분의 가격이 ASP 기준 약 15% 인하되어 하반기 영업이익은 상반기 대비 개선될 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	매수(유지)	MARKETPERFORM(유지)
목표주가	243,909	280,000	197,000

*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '시장수익률'의견 및 목표주가 225,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 197,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080805	시장수익률	225,000
20080228	시장수익률	205,000
20080219	시장수익률	205,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080805	대신	시장수익률	225,000
20080805	한국	매수(유지)	270,000
20080805	대우	매수(유지)	270,000
20080805	유진투자	HOLD(유지)	238,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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