[투데이리포트]농심, "물가상승과 소비양극..."매수(상향)

[투데이리포트]농심, "물가상승과 소비양극..."매수(상향)_동부

평민

조회 212 2008/07/15 09:57

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

동부증권은 15일 농심(004370)에 대해 "물가상승과 소비양극화는 라면판매에 긍정적"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 278,000원을 내놓았다. 동부증권 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 동부증권의 직전 매매의견인 'HOLD'에서 한단계 격상된 것이고 연초반의 매매의견을 기준으로 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동부증권은 농심(004370)에 대해 "라면의 최대경쟁자이자 분식집 대표매뉴인 1000원짜리 김밥가격은 무려 50%인상됐지만 신라면의 인상폭은 100원에 불과했다. 하반기 물가인상 압박이 지속될 전망이므로 제조식품매출 특히 주식용이면서 저가성인 라면매출은 계속 증가할 것"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사의 3Q08부터 투입되는 고가원재료 부담으로 일시적인 수익성 축소가 있을 수 있겠으나 밀가루가격 인하시 빠른 영업 마진율 회복이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "순이익 증가와 함께 건물이 아닌 신규사업에 대한 적극적인 투자는 동사의 ROE가 바닥을 탈출할 것을 암시한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동부증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년6월 320,000원까지 높아졌다가 2008년5월 220,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 278,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	매수(유지)	MARKETPERFORM(유지)
목표주가	242,750	280,000	189,000

*최근 분기기준

오늘 동부증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 278,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 189,000원을 제시한 바 있다.

<동부증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080715	매수(상향)	278,000
20080519	HOLD	220,000
20080318	매수	270,000
20080219	매수	270,000
20071212	매수	270,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080715	동부	매수(상향)	278,000
20080703	메리츠	HOLD	216,000
20080618	우리투자	매수(유지)	280,000
20080617	UBS	매수(유지)	264,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

0추천
0반대

내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원 의견?

운영배심원 의견이란?

게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글쓰기 0 / 1000

본문내용

종목정보

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

작성자 정보

게시글 정보

게시글 내용

게시글 찬성/반대

게시글 공유하기

공유하기

운영배심원의견

운영배심원의견이란

댓글목록

댓글 작성하기

게시판버튼

최신글리스트

광고영역