[투데이리포트]농심, "비교적 무난했던 1..."MARKETPERFORM(유지)

[투데이리포트]농심, "비교적 무난했던 1..."MARKETPERFORM(유지)_현대

평민

조회 162 2008/05/13 09:15

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

현대증권은 13일 농심(004370)에 대해 "비교적 무난했던 1분기 실적, 하지만 2분기 이후가 관건"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다. 현대증권 정성훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대증권은 농심(004370)에 대해 "면류와 스낵 매출액은 전년대비 각각 9.9%, 7.7% 증가했지만, 주로 가격인상 효과에 기인한 것으로 판매량은 면류와 스낵 각각 1.6% 증가 및 7.3% 감소해 부진했던 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "당분간 지속적인 원가부담 증가와 PB확대 등 시장경쟁요인이 잠재되어 있어 의미있는 수익성 개선효과를 기대하기는 어렵다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 확고한 시장지배력을 바탕으로 원가상승 부담요인을 일부 상쇄할 수는 있지만, 최근의 곡물가격 동향과 판매량 부진 및 PB확대 등에 따른 시장경쟁요인을 감안하면, 의미있는 실적회복을 기대하기에는 다소 시일이 필요할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년5월 285,000원까지 높아졌다가 2008년2월 245,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 220,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	매수	HOLD(유지)
목표주가	226,364	270,000	189,000

*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 189,000원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080513	MARKETPERFORM(유지)	220,000
20080326	MARKETPERFORM(유지)	245,000
20080228	MARKETPERFORM(유지)	245,000
20071106	MARKETPERFORM(유지)	265,000
20071009	MARKETPERFORM(유지)	265,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080513	우리투자	매수(유지)	230,000
20080513	유진투자	HOLD(유지)	189,000
20080513	한국	매수(유지)	270,000
20080513	현대	MARKETPERFORM(유지)	220,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

0추천
0반대

내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원 의견?

운영배심원 의견이란?

게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글쓰기 0 / 1000

본문내용

종목정보

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

작성자 정보

게시글 정보

게시글 내용

게시글 찬성/반대

게시글 공유하기

공유하기

운영배심원의견

운영배심원의견이란

댓글목록

댓글 작성하기

게시판버튼

최신글리스트

광고영역