[투데이리포트]농심, "최악의 상황은 지난..."매수(유지)

[투데이리포트]농심, "최악의 상황은 지난..."매수(유지)_우리투자

평민

조회 186 2008/05/13 08:55

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

우리투자증권은 13일 농심(004370)에 대해 "최악의 상황은 지난 것으로 판단"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 230,000원으로 내놓았다. 우리투자증권 최자현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 230,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

우리투자증권은 농심(004370)에 대해 "새우깡 파동으로 인한 반품과 재고자산 처리손실비용(9억 추정)을 1분기에 집행했음에도 불구하고, 가격 인상(2월, 신라면 기준 15.4% 인상)효과 및 라면 시장의 성장 (물량기준 4.0% y-y 증가)으로 인해 기대치를 충족한 실적이 나온 것으로 파악된다"라고 분석했다. 또한 우리투자증권은 "식약청의 새우깡 이물질에 대한 조사결과 부산 및 청도 공장의 문제가 아니라는 잠정적인 결론으로 인해 새우깡 파동이 라면 및 스낵 이외의 제품에까지 영향을 미치지는 않을 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 5월 이내에 중장기 성장 방향을 제시할 예정인데, 크게 식품사업, 식품서비스 사업, 건강기능식품 사업과 해외사업을 중장기 성장 전략으로 잡을 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년6월 330,000원까지 높아졌다가 2007년11월 230,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 230,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	매수	HOLD(유지)
목표주가	226,364	270,000	189,000

*최근 분기기준

오늘 우리투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 189,000원을 제시한 바 있다.

<우리투자증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080513	매수(유지)	230,000
20080110	매수(유지)	230,000
20071106	매수(유지)	230,000
20070816	매수(유지)	316,000
20070617	매수(신규)	330,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080513	우리투자	매수(유지)	230,000
20080513	유진투자	HOLD(유지)	189,000
20080513	한국	매수(유지)	270,000
20080513	현대	MARKETPERFORM(유지)	220,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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