[투데이리포트]농심, "주력제품의 판매회복..."MARKETPERFORM(유지)

[투데이리포트]농심, "주력제품의 판매회복..."MARKETPERFORM(유지)_현대

평민

조회 119 2008/02/28 08:30

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

현대증권은 28일 농심(004370)에 대해 "주력제품의 판매회복이 관건"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 245,000원을 내놓았다. 현대증권 정성훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대증권은 농심(004370)에 대해 "라면수요가 4분기 증가를 보여 면류 매출액은 전년대비 11.5% 증가했지만, 가격 인상을 예상한 가수요가 일부 포함된 것으로 추정되어 의미있는 수요회복으로 판단하기는 어렵다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "평균 11.3%의 가격인상으로 현재의 원가상승부담은 일부 상쇄될 전망이지만, 향후 지속적인 원가부담 증가와 PL확대 등 시장경쟁요인이 잠재되어 있어 의미있는 수익성 개선효과를 기대하기는 어렵다"라고 밝혔다. 한편 "의미있는 실적회복을 기대하기에는 다소 시일이 필요할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년2월 285,000원까지 높아졌다가 2007년10월 265,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 245,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	매수(유지)	시장수익률
목표주가	237,833	290,000	197,000

*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(유지)'의견 및 목표주가 245,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 290,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 197,000원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080228	MARKETPERFORM(유지)	245,000
20071106	MARKETPERFORM(유지)	265,000
20071009	MARKETPERFORM(유지)	265,000
20070816	MARKETPERFORM(유지)	285,000
20070510	MARKETPERFORM(유지)	285,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080228	현대	MARKETPERFORM(유지)	245,000
20080225	메리츠	HOLD(신규)	216,000
20080219	유진투자	매수(유지)	247,500
20080219	미래에셋	HOLD(유지)	197,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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