[투데이리포트]농심, "아직도 기다릴 때..."NEUTRAL(유지)

[투데이리포트]농심, "아직도 기다릴 때..."NEUTRAL(유지)_대한투자

평민

조회 97 2007/11/06 10:28

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

대한투자증권은 6일 농심(004370)에 대해 "아직도 기다릴 때"라며 투자의견을 'NEUTRAL(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 210,000원으로 내놓았다. 대한투자증권 정재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL(유지)'의견은 대한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'NEUTRAL(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 210,000원은 직전에 발표된 목표가 268,000원 대비 -21.6% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대한투자증권은 농심(004370)에 대해 "동사의 부진한 3분기 실적의 가장 큰 원인은 라면 매출 회복 지연(yoy 5.8% 감소)에 따른 고정비 부담 증가와 광고선전비 등 판매관련비용 증가, 추석 연휴로 인한 영업일수의 감소에 따른 영향도 있었던 것으로 파악된다"라고 분석했다. 또한 대한투자증권은 "주력 산업인 라면 부문의 성장성 회복 여부가 여전히 불투명 하고, 기존 곡물 가격 상승에 따른 원가 부담이 지속되고 있어 제품 가격 인상이 필요한 시점이나 주력 제품인 라면의 매출 부진에 따라 가격 전가가 어려운 상황이 당분간 지속될 것"라고 밝혔다. 한편 "2007년 4분기 실적은 라면 판매량 감소 추세가 둔화되면서 매출액은 전년동기대비 1.9%, 영업이익은 0.2% 증가할 것으로 전망하고는 있으나, 여전히 건강에 대한 부정적인 인식을 지니고 있는 라면 판매량이 (+)로 회복되지는 않을 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2006년11월 300,000원까지 높아졌다가 2007년8월 268,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 210,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	매수(유지)	MARKETPERFORM(D)
목표주가	257,125	290,000	210,000

*최근 분기기준

오늘 대한투자증권에서 발표된 'NEUTRAL(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 290,000원을 제시한 바 있다.

<대한투자증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20071106	NEUTRAL(유지)	210,000
20070806	MARKETPERFORM(하향)	268,000
20070228	매수(유지)	300,000
20061113	매수(유지)	300,000
20061103	매수	300,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20071106	대한투자	NEUTRAL(유지)	210,000
20071106	푸르덴셜	중립	230,000
20071106	우리	매수(유지)	230,000
20071106	한국	매수(유지)	290,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

0추천
0반대

내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원 의견?

운영배심원 의견이란?

게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글쓰기 0 / 1000

본문내용

종목정보

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

작성자 정보

게시글 정보

게시글 내용

게시글 찬성/반대

게시글 공유하기

공유하기

운영배심원의견

운영배심원의견이란

댓글목록

댓글 작성하기

게시판버튼

최신글리스트

광고영역