[투데이리포트]농심, "정당한 할인인가, ..."매수

[투데이리포트]농심, "정당한 할인인가, ..."매수_동양

평민

조회 205 2007/06/11 12:11

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

동양증권은 11일 농심(004370)에 대해 "정당한 할인인가, 과도한 저평가인가?"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다. 동양증권 지기창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 동양증권이 11개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동양증권은 농심(004370)에 대해 "일본 주요 라면업체는 동사에 비해 낮은 외형성장성과 수익성을 보여줌에도 시장대비 프리미엄에 거래되고 있으며 최근 1년간 시장대비 높은 주가 수익률을 보였다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "일본 주요 라면업체 사례와 동사의 07년 높은 이익성장성을 고려시 동사의 주가가 시장대비 할인거래될 이유가 없으며 현 가격 수준에서는 적극적인 매수관점으로 접근하는 것이 바람직하다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 생수부문이 고성장세를 보이는 데다 건면출시를 통해 판매량 정체를 극복하고 있으며, 07년 3월 1일을 기점으로 라면 제품가격을 평균 7.4% 인상함에 따라 07년 매출액 증가율은 7.3%에 이를 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	HOLD(유지)
목표주가	305,000	330,000	270,000

*최근 분기기준

오늘 동양증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 320,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 부국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다.

<동양증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20070611	매수	320,000
20060704	BUY	330,000
20060627	BUY	330,000
20060620	BUY	330,000
20060613	BUY	330,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20070611	동양	매수	320,000
20070611	NH	매수(유지)	310,000
20070530	대우	매수	295,000
20070516	푸르덴셜	매수	300,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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