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하이투자증권에서 15일 농심(004370)에 대해 "든든한 영업실적 흐름의 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 600,000원을 내놓았다.

하이투자증권 이경신 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 농심(004370)에 대해 "3Q23 Review: 시장기대치를 상회하는 영업실적 시현. 투자의견 BUY, 목표주가 600,000원 유지. 국내외 기대치 이상의 외형성장과 고정비 레버리지 효과에 따른 농심의 영업실적 관련 눈높이 상향 조정은 여전히 현재진행형이며, 동시에 확대되는 밸류에이션 매력이 주가 상승의 기반으로 작용. 높은 제품 로열티를 기반으로 한 견조한 성장세가 지속됨에 따라 일시적 조정에 대한 우려가 낮으며, 여전히 추가 성장 기대가 유효하다는 점 또한 긍정적 해석이 가능한 부분으로, 상대적 안정성 부각이 더해진 주가 우상향 흐름이 예상."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "농심의 3Q23 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 8,559 억원 (+5.3% YoY), 557 억원 (+103.9% YoY)을 기록. 국내의 경우 메인 카테고리 내 주요브랜드 및 신제품 모두 견조한 물량 흐름을 보이면서 추가 레버리지효과가 시현되었으며, 해외의 경우 환율의 (-)영향에도 불구, 주요시장 내 견조한 지배력 흐름에 따라 시장기대치 (493 억원)를 상회. 가동률 상승관련 실적개선으로 상반기 못지 않은 2H23 기대 또한 유효."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 550,000원이 고점으로, 반대로 410,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 600,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 600,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 600,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 560,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2023.11.15 목표가 600,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.08.14 목표가 550,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.07.04 목표가 520,000 투자의견 BUY

- 2023.05.31 목표가 520,000 투자의견 BUY

- 2023.05.16 목표가 520,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.11.15 목표가 600,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2023.11.15 목표가 600,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2023.11.15 목표가 560,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2023.10.19 목표가 560,000 투자의견 BUY 키움증권