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이베스트투자증권에서 15일 농심(004370)에 대해 "3Q22 Review: 턴어라운드를 향해"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 420,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 오지우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 농심(004370)에 대해 "3분기 컨센서스 크게 상회. 국내외 고성장 기조가 지속되면서 외형이 증가했고, 해외 수익성 개선이 더해지며 이익 감소폭이 줄어들었음. 지속되는 원가 부담에도 불구하고 물량 증가에 선제적인 가격 인상 효과가 더해지며 내년 이익 스프레드 확대가 기대. 내수는 가격 메리트에 따른 수요 증가가 예상되며 해외법인도 북미를 중심으로 신장세가 지속될 전망. 미국 제2공장은 가동률 목표였던 45% 금분기에 달성 후, 50%를 목표."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "3분기 연결 기준 실적은 매출액 8,130억원(+20.8% YoY), 영업이익 273억원 (-6.2%; OPM 3.4%), 지배주주순이익 284억원(+11.6%; NPM 3.5%)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 420,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 450,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 360,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2022.11.15 목표가 420,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.17 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.18 목표가 360,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.11.15 목표가 420,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.11.14 목표가 400,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2022.11.15 목표가 380,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2022.11.15 목표가 410,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권