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이베스트투자증권에서 18일 농심(004370)에 대해 "외형은 성장한다"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 360,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 오지우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 이베스트투자증권에서 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 농심(004370)에 대해 "농심은 라면 시장 국내 1위이자, 해외 5위 업체. 국내 라면 시장은 고성장 산업은 아니지만, 경쟁 패러다임이 변화함에 따라 동사의 국내 사업 상황은 개선되고 있음. 소비자들이 구매 결정 시 과거만큼 신제품에 반응하기보다는 품질을 중요시하게 되면 서, 브랜드력에서 상대 우위에 있는 동사가 수혜를 받고 있기 때문. 앞으로도 주력 제품 중심으로 견조한 판매량이 예상되며, 익스텐션 상품 또한 준비할 계획. 해외 는 미국, 캐나다 중심의 외형 성장이 계속될 전망. 과거 해외 판매는 아시안 마켓 이나 히스패닉 등 인종 중심으로 이루어졌다면, 현재는 K-컨텐츠가 보급되고 K-푸드 에 대한 관심이 커지면서 현지인들이 지속적으로 구입해 먹는 형태가 됨. 실제 로 미국 법인 유통 채널 중 메인스트림(코스트코, 월마트 등) 비중이 크게 증가"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2022년 2분기 연결 실적은 매출액 7,194억원(+11.0% YoY; 이하 YoY), 영업 이익 182억원(+5.4%; OPM 2.5%)을 기록"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 360,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 440,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 360,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2022.07.18 목표가 360,000 투자의견 BUY(신규)

- 2021.09.17 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.18 목표가 360,000 투자의견 BUY(신규) 이베스트투자증권

- 2022.07.11 목표가 360,000 투자의견 BUY KB증권

- 2022.07.05 목표가 380,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2022.06.21 목표가 440,000 투자의견 BUY 하나금융투자