thinkpool

DS 투자증권에서 2일 농심(004370)에 대해 "국내 점유율 상승에 해외 성장까지"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다.

DS 투자증권 장지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 DS 투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

DS 투자증권에서 농심(004370)에 대해 "과거 디스카운트 요인이었던 국내 라면 점유율 하락이 반등하고 가격인상을 통한 실적 상승에 더해 해외 점유율 상승이 나타남. 향후 해외 부문의 추가적인 이익상승, 북미 시장 점유율의 뚜렷한 상승이 나타날 시 목표배수 상향 가능성도 있음. 국내는 주요제품 가격인상과 점유율 상승, 해외는 주요 국가커버리지 확대와 수익성 개선이 기대됨. "라고 분석했다.

또한 DS 투자증권에서 " 22년 실적은 연결 매출액 2.9조원(yoy +9%), 영업이익 1373억원(yoy +29%, opm 4.7%)으로 전망함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 DS 투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 400,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다.

[DS 투자증권 투자의견 추이]

- 2022.03.02 목표가 400,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.03.02 목표가 400,000 투자의견 BUY(신규) DS 투자증권

- 2022.02.11 목표가 433,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2022.02.11 목표가 415,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2022.02.11 목표가 500,000 투자의견 BUY 하나금융투자