thinkpool

하나금융투자에서 11일 농심(004370)에 대해 "4Q21 Re: 국내 점유율 및 수출 성장 서프라이즈!"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 500,000원을 내놓았다.

하나금융투자 심은주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 농심(004370)에 대해 "올해도 호실적이 이어지겠음. 최근 점유율 상승세가 긍정적인 가운데, 판가 인상에 따른 이익 레버리지가 본격화되고 있음. 고무적인 수출 성장 감안시 별도 손익은 유의미한 개선이 전망됨. 제2공장은 4월부터 시가동될 것으로 파악됨. 라인 3개가 추가되면서 해외 체력 증진이 더욱 가팔라질 것으로 기대함. 전문경영인 체제 갖추면서 사업 속도 빨라질 것으로 기대."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "4Q21 연결 매출액 및 영업이익은 각각 7,077억원(YoY 11.9%),314억원(YoY 20.8%)을 시현해 시장 기대치에 부합했음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 500,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 341,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2022.02.11 목표가 500,000 투자의견 BUY

- 2021.12.14 목표가 500,000 투자의견 BUY

- 2021.10.01 목표가 500,000 투자의견 BUY

- 2021.08.18 목표가 500,000 투자의견 BUY

- 2021.07.30 목표가 500,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.02.11 목표가 415,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2022.02.11 목표가 500,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.02.11 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2022.01.24 목표가 433,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자