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하나금융투자에서 14일 농심(004370)에 대해 "4Q21 Pre: 믿고 기다리는 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 500,000원을 내놓았다.

하나금융투자 심은주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 농심(004370)에 대해 "내년에도 호실적이 이어지겠음. 경쟁사의 판가 인상으로 농심은 안정적인 영업활동을 이어나갈 것으로 기대함. 2022년 라면 점유율(금액 기준)은 56.5%(YoY 0.3%p up)로 추정함. 점유율 상승세가 이어질 것이며 이에 따라 판가 인상에 따른 이익 레버리지가 본격화될 것. 국내 이익은 국내 라면 판가 인상에 따라 연말 수출 판가도 자연스럽게 조정될 것으로 예상됨. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "4Q21 연결 매출액 및 영업이익은 각각 6,759억원(YoY 6.8%), 306억원(YoY 17.7%)으로 추정함. 별도 매출액 및 영업이익은 각각 5,377억원(YoY 4.1%), 161억원(YoY 47.5%)으로 추정함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 500,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 24.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 341,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.12.14 목표가 500,000 투자의견 BUY

- 2021.10.01 목표가 500,000 투자의견 BUY

- 2021.08.18 목표가 500,000 투자의견 BUY

- 2021.07.30 목표가 500,000 투자의견 BUY

- 2021.07.09 목표가 500,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.12.14 목표가 500,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.11.24 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.11.19 목표가 341,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.11.18 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지) KB증권