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하나금융투자에서 1일 농심(004370)에 대해 "3Q21 Pre: 국내 개선 시작"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 500,000원을 내놓았다.

하나금융투자 심은주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 77%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 농심(004370)에 대해 " 내년 별도 영업이익은 YoY 43.7% 증가한 690억원으로 추정함. 9월부터 국내 라면 판가 인상 효과가 반영되기 시작하면서 향후 QoQ 가파른 손익 개선세가 기대됨. 국내 라면 판가 인상에 따라 하반기 수출 판가도 자연스럽게 조정될 것으로 예상되어 긍정적. 실적 업사이드를 기대할 수 있는 대목. 해외 법인도 판가 인상 가능성을 열어둘 수 있음. 중국 법인 판가 6% 인상 가정시, 기존 추정치 대비 연결 영업이익 60억원 내외 증가 효과를 기대할 수 있겠음. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "3분기 연결 매출액 및 영업이익을 각각 6,699억원(YoY 2.8%), 260억원(YoY -11.2%)으로 추정함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 500,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 360,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.10.01 목표가 500,000 투자의견 BUY

- 2021.08.18 목표가 500,000 투자의견 BUY

- 2021.07.30 목표가 500,000 투자의견 BUY

- 2021.07.09 목표가 500,000 투자의견 BUY

- 2021.06.30 목표가 500,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.01 목표가 500,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.09.29 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.09.17 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.08.31 목표가 410,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권