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이베스트투자증권에서 17일 농심(004370)에 대해 "하반기부터 점진적 회복 시작"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 심지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권에서 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 농심(004370)에 대해 "8/16부터 시작되는 가격인상 효과는 올해 4분기부터 조금씩 반영되어 나가기 시작해 내년도부터 본격적으로 드러날 것으로 기대함. 향후 신제품 시장에서 기존 브랜드 확장을 통해 점유율을 확대해 나갈 수 있을 것으로 기대함. 하반기 실적 관련해서는 기존 가이던스 및 당사 추정치에서 큰 변화 없을 것이나 9월 추석연휴로 영업일수가 줄어들어 4분기로 일부 이연되는 효과를 기대함. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "3Q21E 예상 실적에 대해 연결 매출액 6,818억원(YoY +4.7%), 영업이익 263억원(YoY -10%, OPM 3.9%)을 전망함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년8월 490,000원까지 높아졌다가 2020년11월 400,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 400,000원으로 제시되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 400,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 360,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2021.09.17 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.17 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.18 목표가 490,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.09.17 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.08.31 목표가 410,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.08.18 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.08.18 목표가 410,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권