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하나금융투자에서 18일 농심(004370)에 대해 "2Q21 Re: 실적 바닥 확인"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 500,000원을 내놓았다.

하나금융투자 심은주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 농심(004370)에 대해 "빠르면 9월부터 국내 라면 판가 인상 효과가 반영되기 시작하면서 QoQ 가파른 손익 개선세가 기대됨. 국내 라면 판가 인상에 따라 하반기 수출 판가도 자연스럽게 조정될 것으로 예상되어 긍정적. 해외 법인도 판가 인상 가능성을 열어둘 수 있다. 중국 법인 판가 6% 인상 가정시, 기존 추정치 대비 연결 영업이익 60억원 내외증가 효과를 기대할 수 있겠음. 참고로 중국 법인의 마지막판가 인상 시점은 2017년 8월."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 6,479억원(YoY -3.0%), 173억원(YoY -58.3%)을 시현해 시장 기대치를 소폭하회했음. 전년 역기저 및 원가 부담 가중 기인한 예견된 실적 부진. 올해 3Q 및 4Q 연결 영업이익은 각각 YoY -9.6%, +11.6% 증가할 것으로 추정함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 500,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 23.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 341,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.08.18 목표가 500,000 투자의견 BUY

- 2021.07.30 목표가 500,000 투자의견 BUY

- 2021.07.09 목표가 500,000 투자의견 BUY

- 2021.06.30 목표가 500,000 투자의견 BUY

- 2021.04.07 목표가 500,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.18 목표가 500,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.08.18 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.07.29 목표가 450,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2021.07.29 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지) KB증권