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한화투자증권에서 31일 농심(004370)에 대해 "2021년 숨고르기"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 360,000원을 내놓았다.

한화투자증권 손효주, 조은아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 농심(004370)에 대해 "농심의 단기 실적은 전년 코로나19로 인한 수요 급증에 대한 베이스부담과 원가 부담 상승으로 인해 단기적으로 실적 부진은 불가피할 것으로 전망함.다만 원가 부담이 가중될 경우 가격 인상 가능성은 높아질 것이고, 향후 베이스 부담이 사라지고 해외 시장에서의 성장성이 회복되면 기업가치 회복에 긍정적으로 작용될 것으로 전망함"라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "1Q21 연결 매출액 6,344억원(-7.7%, 이하 yoy 기준 동일), 영업이익283억원(-55.5%), 지배주주순이익 290억원(-40.5%)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 450,000원이 고점으로, 반대로 410,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 360,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 360,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다.

[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2021.05.31 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.18 목표가 450,000 투자의견 BUY

- 2020.07.03 목표가 450,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.18 목표가 410,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.31 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2021.05.18 목표가 300,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.05.18 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.05.18 목표가 340,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권