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유안타증권에서 18일 농심(004370)에 대해 "기저 부담 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 340,000원을 내놓았다.

유안타증권 박은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 농심(004370)에 대해 "2분기는 해외의 기저 부담이 높은 분기. 해외법인의 매출은 1% 성장하고, 영업이익은 52% 감소 가정했음. 해외 또한 고원가 부담이 나타날 것으로 보임. 전년 대비 외형 감소 및 수익성 하락 영향으로 2021년 연간 추정치를 10% 하향 조정했음. 주목할 부분은 질적성장(2019년 대비 국내외 외형성장, 점유율 확대)이 여전하다는 점이며, 고원가 부담이 완화되면 이익 체력이 상승할 것으로 기대함. "라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "1분기 실적은 연결 매출 6,344억원(YoY-8%), 영업이익 283억원(YoY-56%)기록하며 컨센서스 영업이익을 22% 하회했음. 2분기 실적은 연결 매출 6,285억원(YoY-6%), 영업이익 191억원(YoY-54%) 전망함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년8월 460,000원까지 높아졌다가 2020년11월 372,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 340,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 340,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 500,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2021.05.18 목표가 340,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.17 목표가 372,000 투자의견 BUY

- 2020.08.18 목표가 460,000 투자의견 BUY

- 2020.05.18 목표가 415,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.18 목표가 340,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2021.05.18 목표가 415,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.05.17 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.05.18 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권